一、 基金要素
基金要素 | 內容 |
基金名稱 | 涼山州現代農業(yè)產業(yè)發(fā)展投資基金（暫定名，以工商登記為準） |
基金規(guī)模 | 首期規(guī)模0.751億元，優(yōu)先級及其他劣后級入伙后中期規(guī)模擴大至6.251億元，遠期規(guī)模50億元。 |
基金注冊地 | 西昌市 |
基金存續(xù)期限 | 基金存續(xù)期限10年，其中投資期限8年，退出期2年。 |
基金管理費 | 實際到位金額0.8%/年。 |
優(yōu)先級合伙人 | 優(yōu)先級LP年化收益率按“同期貸款基準利率上浮30%以內”進行調整。 |
劣后級合伙人 | 涼山州農投（后續(xù)建議增加涼山州國投）。 |
普通合伙人 | 四川眾信資產管理有限公司 |
出資比例 | 劣后級出資7500萬元，普通合伙人出資10萬元；優(yōu)先級和其他劣后級入伙后，優(yōu)先級LP出資5億元，劣后級LP出資1.25億元（建議涼山州農投0.75億元、涼山州國投0.5億元），GP出資10萬元。 |
出資方式 | 各方出資根據約定比例一次或分次到位，首次出資2005萬元。 |
投資形式 | 股權、債權投資。 |
投資方向 | 基金通過債權形式投向涼山州興農土地開發(fā)整理有限公司及相關農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，再投向涼山州地區(qū)包括但不限于：彝家新寨、幸福美麗新村建設、藏區(qū)新居、地質災害避讓搬遷、農村危房改造、災后重建等建設用地增減掛鉤項目；煙水配套、農業(yè)綜合開發(fā)、小農水配套、工礦廢地復墾等土地開發(fā)綜合整理項目；現代農業(yè)、冷鏈物流等項目。 |
投資期限 | 8年 |
投資決策 | 基金投資決策委員會成員共5名，涼山州國資委委派1名，州農投公司委派2名，眾信資產委派2名。 |
退出方式 | 還款來源于投資收益等獲得的資金。 |
收益分配 | 優(yōu)先級LP優(yōu)先分配本金及基礎收益，GP和劣后級LP資金回本后, 基金收益按照10%:90%進行分配。 |
（一）初步架構。
（二）完善后的架構。
三、投資方向
涼山州現代農業(yè)產業(yè)發(fā)展投資基金及旗下子基金投向涼山州地區(qū)包括但不限于：彝家新寨、幸福美麗新村建設、藏區(qū)新居、地質災害避讓搬遷、農村危房改造、災后重建等建設用地增減掛鉤項目，煙水配套、農業(yè)綜合開發(fā)、小農水配套、工礦廢地復墾等土地開發(fā)綜合整理項目，現代農業(yè)、冷鏈物流等項目。
四、投資方式及基金成本
（一）投資方式。
涼山州現代農業(yè)產業(yè)發(fā)展投資基金通過股權或債權投資方式投資到相關農業(yè)產業(yè)化企業(yè)。
（二）基金成本。
基金綜合成本含優(yōu)先級資金成本、基金的稅收、基金管理費等，根據不同投資時期和實際項目情況測定。
五、決策機制
基金管理機構內設戰(zhàn)略咨詢委員會和投資決策委員會。
戰(zhàn)略咨詢委員會由基金管理人邀請涼山州政府、金融機構、LP方代表、行業(yè)協會、經濟法律專家等組成，為項目篩選評審、投資方案規(guī)劃等提供指導意見，發(fā)揮政府引導作用。
基金管理機構內設投資決策委員會，是基金的最高決策機構，投資決策委員會根據項目公司提交的項目包，進行研究審查，審批同意后方可進行投資。
六、基金合伙人
（一）涼山州現代農業(yè)投資發(fā)展集團有限責任公司
州農投公司是經涼山州人民政府批準設立，具備投資、融資、基金、擔保功能的州屬重點國有企業(yè)，于2016年4月正式成立，注冊資本5億元。涼山農投自成立以來，堅決貫徹落實州委、州政府現代農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，秉承“勤學、篤行、廉潔、敬業(yè)、合作”的價值理念，堅持“立足三農，主營資本，參辦實業(yè)”的發(fā)展定位，重點拓展了“項目投資、園區(qū)建設、融資孵化、土地綜合整治”四大主營業(yè)務，全力促進一、二、三產融合發(fā)展，推動農業(yè)轉型升級，助力涼山脫貧攻堅，實現企業(yè)、社會、地方多贏。
州農投公司旗下擁有西昌農墾有限責任公司，并獨資成立涼山州興農土地開發(fā)整理有限公司，參股組建四川國源農業(yè)投資有限公司，控股組建昭覺良圓馬鈴薯有限公司，初步形成現代企業(yè)集團架構。公司投資規(guī)模計劃2017年實現10個億，三年達到50個億，五年力爭達到100個億，在“十三五”期間建成集團化的農業(yè)現代化企業(yè)。
（二）四川眾信資產管理有限公司
四川眾信資產管理有限公司成立于2014年1月6日，注冊資本1000萬元人民幣，由四川發(fā)展（控股）有限責任公司全資子公司四川發(fā)展股權投資基金管理公司（四川產業(yè)振興發(fā)展投資基金有限公司）和四川成渝高速公路股份有限公司全資子公司成都蜀海投資管理有限公司發(fā)起設立，注冊資本金1000萬元。主要從事資產管理、項目投資和投資咨詢等業(yè)務。
四川發(fā)展股權投資基金管理公司是四川發(fā)展（控股）有限責任公司下屬從事股權投資管理業(yè)務及四川優(yōu)質國有資產整合的平臺。與經國家發(fā)改委批準成立的四川產業(yè)振興發(fā)展投資基金實行“兩塊牌子、一個機構”合署辦公的管理機制。四川產業(yè)振興發(fā)展投資基金成立以來，按照“政府引導、社會參與、市場運作”的原則，圍繞打造四川產業(yè)基金集群的目標，加速建立項目資源要素市場的若干資金平臺，發(fā)起設立了基礎設施建設、城鎮(zhèn)化建設、新農村建設、能源建設、公用事業(yè)建設、文化旅游建設、醫(yī)療衛(wèi)生建設、水務環(huán)保、產業(yè)投資等若干基金，通過已有的投融資成功案例，積累了豐富的項目投資和運營管理經驗。近期四川省政府批準設立8支產業(yè)引導基金，其中4支將由發(fā)展股權作為省級財政資金受托機構進行出資。截至2015年底，共設立8家子基金管理公司，管理基金37支，累計協議募資額達494億元，累計到位資金達337億元，累計完成投資達318億元。
成都蜀海投資管理有限公司為中國西部唯一的基建類A+H股上市公司四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱“四川成渝”)旗下專業(yè)金融投資公司。四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱公司）成立于1997年，是中國西部唯一的基建類A+H股上市公司(證券代碼分別為601107和00107)。主營業(yè)務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內公路基建項目，同時亦經營其它與收費公路相關的業(yè)務。目前，擁有成雅、成仁分公司，成樂、蜀廈、蜀南、蜀海、遂廣遂西等5個全資子公司，投資交投建設、蜀鴻、中路能源、成雅油料等公司，直接管理和控股子分公司 11家。公司主要擁有成渝高速、成雅高速、成樂高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速及遂廣高速等位于四川省境內的高速公路全部或大部分權益。截止2015年12月31日，公司轄下已建成高速公路總里程約736公里，總資產335.4億元，凈資產132.97億元。
眾信資產依托股東資源優(yōu)勢，從事基金管理、項目投資和資產管理等業(yè)務。目前，眾信資產已設立、并受托管理4支基金：目標規(guī)模為30億元的四川成渝發(fā)展產業(yè)投資基金，首期資金6億元；四川省知識產權運營基金，首期規(guī)模6.8億元；攀西戰(zhàn)略資源開發(fā)投資基金，首期規(guī)模30億元；攀西新材料創(chuàng)業(yè)投資基金，首期規(guī)模2.53億元。